日期地址：2015年05月30-31日、09月26-27日、12月26-27日 上海
培训费用：4500元/人（含培训费、资料费、午餐、税费等）
 培训收益

企业要想生存，正常开展生产经营活动，就必须有现金，必须保证现金流动的顺畅。
随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。
面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。
在授课中针对每一环节知识突出，典型案例分析，互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。

课程大纲
1、现金流量在现代企业管理中的重要性
 现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
 现金管理同现代企业财务运作的关系
 对现金流产生重大影响的内外部成员
2、现金流量管理和运营资金分析
 现金流的概念
 现金流的分类
 企业经营活动对现金流的要求
 什么是营运资金 
 运营资金的特点
 运营资金管理的原则
 三大现金周转期的重大影响
 影响企业现金流正常运转的原因和案例分析
 运营资金日常管理中的常见的错误
 加强应收账款管理
 加强应付账款管理
3、现金流入(Cash in flow)
 信用管理对现金流入的影响 
 银行融资的现金流入管理
 资本金投入、投资收益等的现金流入管理
4、现金流出(Cash out flow)
 日常各种现金流出的管理
 关注付款优先次序 
5、现金流量量化分析
 经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析 
 分析经营活动现金流量 
 分析自由现金流量(Free Cash Flow)  
 分析企业偿债能力
6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)
 编制战略的现金流量预算
 确定适当的现金持有量
 提高现金的管理效益，制定战略现金流量计划管理