现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理

【课程背景】

什么是现金管理的最佳境界？那就是现金余额为零，甚至为负数。你感到怀疑吗？然而这已经在很多西方发达国家的现代化企业中成为现实！那么，为什么在中国很难呢？为什么企业现金管理的最佳余额为零？怎样运作才能实现？企业与银行的关系又是什么？资金司库的概念?

课程内容：七大模块

模块一：引：何为财务平衡； 

  模块二：现金在企业财务管理中的重要性；   

模块三：明确现金经理的角色

模块四：现金管理与营运资本分析；    

模块五：现金预算；

模块六：资金运作

模块七：企业现金管理

【课程目的】

1、明确现金经理的任务；

2、掌握现金预测工具；

3、掌握短期投资和融资工具；

4、了解汇兑损益的风险和防范；

5、利用起息日等方法来进行日常管理。

【司库管理 课程内容】

一、引：何为财务平衡

二、现金在企业财务管理中的重要性

2.1 企业财务运作的大框架

2.2 现金管理与企业财务运作的关系

三、明确现金经理的角色

3.1 现金经理应具备的素质

3.2 现金经理的任务与责任

3.3 现金经理的工作清单

四、现金管理与营运资本分析

4.1 营运资本分析

4.2 模型分解

4.3 卡车案例

4.4 大卖场案例

4.5 具体案例

4.6 企业5大资金周转危机分析

4.7 发展危机：“吃的太快”

4.8 管理危机：“吃的不好”

4.9 财务决策失误：“吃的不对”

4.10 利润危机：“吃的太少”

4.11 销售危机：“没吃的了”

五、现金预算

5.1 现金预算的编制逻辑

5.2 现金预算的展望期分析

5.3 直接预算和间接预算

5.4 年度预算

5.5 预算编制逻辑

5.6 月度现金预算

5.7 预算编制逻辑

5.8 滚动月度预算

5.9 每周和每天现金预算

5.10 预算编制逻辑

5.11 及时的现金管理

六、资金运作

6.1 银行关系管理

6.2 客户与银行关系

6.3 银行帐户管理

6.4 净额结算

6.5 现金合并和集中帐户

6.6 电子银行系统

6.7 结算工具分析：期限、风险、限制…

6.8 金融工具分析

6.9 短期投资工具

6.10 短期融资工具

七、企业现金管理

7.1 现金流量表

7.2 现金流量表的关键编制逻辑

7.3 企业的3大现金活动

7.4 经营活动的直接法和间接法的区别

7.5 企业资金管理

7.6 企业资金缺口和现金管理

7.7 现金预测

7.8 最佳现金余额

7.9 企业现金管理的内部控制

孙犁老师简介

曾任海尔某本部财务总监，实战培训师。

借鉴海尔管理经验，创建提升企业制造竞争力管理咨询模式，国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师。

工作经历：

曾任海尔高级财务经理，职业经理人

海尔工作经验15年，曾兼任海尔大学高级讲师；

十几年经历走过财务经理、企划主管、财务总监等中高级管理岗位；

见证海尔十几年管理的创新历程，具有丰富企业管理和财务管理实战经验。

主要培训和研究领域：

创新财务管理与新形势下的财务转型

企业全面预算管理与控制;

成本分析与控制管理

全供应链成本分析与控制

企业内部控制与风险管理;

企业公司层面风险评估与内控结构设计

高级经理人的财务管理;

企业非财务经理的财务管理;

拟上市公司IPO高级经理人的财务管理

企业的信用管理与应收账款控制;

如何搭建企业应收账款管控体系

企业绩效管理中财务指标的设定;

市场营销区域财务管理(分销渠道财务管理);

财务核算精细化与财务分析；

企业盈利能力\获利能力诊断与模型建立;

财务报表数据背后反映的企业管理问题

企业财务信息化管理与创新;

集团化财务共享模式与海尔自主经营体管理

海尔OEC管理在企业财务管理中的应用;

企业流程管理(企业流程再造)

授课风格:实战、实用、实效

可以根据企业需求量身定做管理课程。

培训的客户：

一汽大众集团、天津中石油、康大集团公司、TCL集团、郑州金成地产、郑州亚飞，山东电力集团、中国联合水泥集团、徐工科技集团公司、北京环球传媒、中国南车集团、江苏南自通华集团、中国重汽、湖南中伟控股，长沙威盛集团,山东华鲁集团、格兰仕集团、美的集团，志高空调，依维柯集团公司、淄博兰雁集团、山东潍坊电业局、广新控股集团、杭州新安化工集团、江西宜春市政府、无锡市政公用集团，成都兴蓉集团，国家航天机械集团、内蒙古邮政,东芝(中国)公司、四川电信集团、福建盐业集团、福建电子科技集团，浙江三花集团、招商银行湖南分行，中烟集团，江苏中南建设集团,中国路桥建设集团，中兴通讯，首都机场，广州酒家集团，辽宁阳光医药连锁，河北以岭药业等几百家企业。

方式：用真实的案例、现场互动，解决财务管理中的实际问题。

专场互动交流上百场，培训互动性强，案例真实生动，剖析明了深刻，受训者启发性大，企业实用性指导性强。同时培训与咨询相结合，现场就对企业提出的问题进行互动研讨，现场解决实际问题，迅速创建执行能力！

培训适合企业非财务高管、中高层管理人员、研发、采购、生产、市场等管理人员，更适合企业财务管理、供应链管理人员，通过大量的具体案例解析管理中的问题。